华夏中证银行ETF净值上涨1.20% 请保持关注-全球观热点

来源：金融界基金时间：2023-06-05 08:06:46

(资料图片仅供参考)

金融界基金06月05日讯华夏中证银行ETF基金06月02日上涨1.25%，现价1.135元，成交1163.46万元。当前本基金场外净值为1.1357元，环比上个交易日上涨1.20%，场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为9.50%，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.96%，近3个月本基金净值上涨0.37%，近6月本基金净值上涨3.48%，近1年本基金净值上涨1.44%，成立以来本基金累计净值为1.1357元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益13.57%。

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